1. 智能财务管账原理

智能财务是打通钉钉OA的内部管账工具，报销、收付款、备用金、应收应付等业务单据审批通过后，自动生成账本。2. 如何完成基础设置

2.1 收支类别设置

管理员或财务可在「我的」-「收支类别」管理，其中支出类别的报销，支持子类别，具体使用场景如下：

• 收入类别：用于收款单、应收单

• 支出类别（除报销）：用于付款单、应付单

• 报销类别：用于报销单的费用明细

2.2 企业账户设置

管理员或财务可在「我的」-「企业账户」管理，企业账户支持四类：微信账户、支付宝账户、银行账户、现金账户，可编辑账户名称、初始金额等，初始金额会体现在在账本-资金余额里。目前仅实现“财务账”上的统计，未来将打通资金账号。

2.3 客户/项目/供应商设置

管理员或财务可在「我的」-「辅助单位」管理，支持项目、客户、供应商，在收付款、报销、应收应付等审批单上可关联项目、客户、供应商，关联后即可自动统计数据。

2.4 财务审批设置

管理员或财务可在「我的」-「审批单据」管理

• 如何设置审批表单流程?

工作台-OA审批-OA审批管理后台-表单编辑，找到日常报销、差旅报销、收款单、付款单、应收单、应付单、备用金等智能财务应用预置的审批单，点击编辑即可

1）套件配置项设置

比如，归属人、附件、备注、客户、供应商、项目等维度是否展示、是否必填

2）新增表单控件

比如，说明文字等基础控件、电子发票/收款账户等增强空间，添加收款账户增强空间后可打通企业支付或支付宝办公，打通资金流.

3）审批流程设置

除基础的审批流程外，支持收款确认、付款确认两个特殊节点，这两个特殊节点在审批时可选择企业账户，审批通过金额会体现在该企业账户的资金余额里

• 如何创建新的财务审批

工作台-OA审批-OA审批管理后台里，创建表单

1）财务类表单设计

表单设计时，需要选择财务套件，只有选择财务套件，才能打通智能财务的账本，也可以在智能财务首页提交单据页面展示；如果你之前有正在使用的相关财务审批，也可以在编辑之前的财务审批时，拖一个财务套件进来，也可打通智能财务

2）财务类流程设计

当你完成财务套件添加后，可以开始设置流程，除了审批基础流程设置外，也可以添加：付款确认、收款确认节点，添加该两个节点后，可支持选择企业账户；如果你在表单设计里没有财务套件，则无法选择收款确认、付款确认节点

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 3. 如何打通审批并生成账本?

员工发起的个人或对公审批单据后，财务可在智能财务首页-待我审批里统一处理。

• 如何选择企业账户

需要在审批流程里配置收款确认、付款确认节点，即可选择企业账户，入对应企业账户的资金余额。

• 如何打通支付宝支付

需要在审批表单里添加收款账户的增强控件&开通支付宝办公，审批通过后即可收到付款通知，选择审批单完成付款即可

4. 如何记账及批量导入？

• 支持财务在账本-记一笔里，手动记收入和支出，也可以批量数据导入

• 我的历史审批数据，可以进入OA审批管理后台-数据管理-可进行历史审批数据导出，然后处理加工后再批量导入智能财务里

5. 如何查看收支/项目统计？

• 财务可以在账本-基础报表，查看各类经营数据统一，包括收支统计、客户对账、项目统计等，数据批量导出功能正在开发中，预计2022年1月上线